石油科技知識系列讀本：能源期貨與期權(quán)交易基礎(chǔ)簡介，目錄書摘
2020-02-11 14:28
來源：京東
作者：京東
石油科技知識系列讀本：能源期貨與期權(quán)交易基礎(chǔ)
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內(nèi)容簡介: 《石油科技知識系列讀本：能源期貨與期權(quán)交易基礎(chǔ)》首先對能源期貨和期權(quán)合約及市場作了概述，論述了期貨價格行為以及現(xiàn)貨價格和期貨價格之間的關(guān)系，并對各種能源期權(quán)策略做出了解釋。最后通過討論期貨市場如何影響能源相關(guān)企業(yè)和普通公眾來展望能源期貨市場的未來?！妒涂萍贾R系列讀本：能源期貨與期權(quán)交易基礎(chǔ)》可供從事能源期貨期權(quán)交易研究的廣大讀者參考使用。
作者簡介:
目錄:1 期貨和期權(quán)合約及市場
1.1 商品期貨和期權(quán)合約及市場
1.2 商品期貨交易所
1.3 電子交易
1.4 監(jiān)管
2 市場機制
2.1 多頭和空頭
2.2 保證金要求
2.3 平倉
2.4 經(jīng)紀公司與傭金
2.5 監(jiān)管交易程序
2.6 交易指令類型
2.7 閱讀圖表
3 商品期貨價格行為
3.1 期貨價格的原則
3.2 期貨價格結(jié)構(gòu)
3.3 套利
4 投機與價差交易
4.1 投機和頭寸交易
4.2 價差交易
4.3 價差交易的類型
5 套期保值
5.1 現(xiàn)貨頭寸的多頭和空頭
5.2 完全套期保值：消除風險
5.3 不完全套期保值
5.4 套利性套期保值
5.5 空頭套期保值
5.6 選擇性或預(yù)期性套期保值
5.7 條式套期保值
5.8 能源期貨的套期保值
5.9 套期保值的一些注意事項
5.10 交叉套期保值
6 期貨期權(quán)介紹
6.1 期權(quán)術(shù)語
6.2 期權(quán)的損益
6.3 期權(quán)定價
6.4 保證金要求和執(zhí)行期權(quán)
7 能源期權(quán)策略
7.1 交易策略
7.2 多頭看跌期權(quán)和多頭看漲期權(quán)
7.3 期權(quán)價差套利
7.4 組合期權(quán)
7.5 期權(quán)套期保值
7.6 上限、下限和雙限
7.7 牛市期權(quán)價差套利和熊市期權(quán)價差套利
7.8 裂化價差期權(quán)
7.9 衍生品
8 技術(shù)因素
8.1 交易量和未平倉合約數(shù)方法
8.2 圖表法
9 歷史和增長
9.1 成功的必要條件
9.2 商品交易所
9.3 能源期貨簡史
9.4 能源期貨合約現(xiàn)狀
9.5 交割方式
9.6 新期貨合約
10 能源期貨和期權(quán)的經(jīng)濟影響
10.1 能源期貨和期權(quán)市場的利益
10.2 能源行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化
10.3 金融創(chuàng)新
10.4 期貨行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化
附錄
附錄A 紐約商品交易所2號取暖油期貨和期權(quán)合約規(guī)格
附錄B 紐約商品交易所紐約港無鉛汽油期貨和期權(quán)合約規(guī)格
附錄C 紐約商品交易所輕質(zhì)低硫原油期貨和期權(quán)合約規(guī)格
附錄D 紐約商品交易所Henry Hub天然氣期貨和期權(quán)合約規(guī)格
附錄E 紐約商品交易所丙烷期貨合約規(guī)格
附錄F 紐約商品交易所四種電力期貨和期權(quán)合約規(guī)格
附錄G 國際石油交易所粗柴油期貨和期權(quán)合約規(guī)格
附錄H 國際石油交易所布倫特原油期貨和期權(quán)合約規(guī)格
附錄I 國際石油交易所NBP天然氣期貨合約規(guī)格
附錄J 紐約商品交易所central Appalachian煤炭期貨合約規(guī)格
附錄K 紐約商品交易所裂化價差期權(quán)合約規(guī)格
商品期貨和能源行業(yè)術(shù)語表
參考文獻
1.1 商品期貨和期權(quán)合約及市場
1.2 商品期貨交易所
1.3 電子交易
1.4 監(jiān)管
2 市場機制
2.1 多頭和空頭
2.2 保證金要求
2.3 平倉
2.4 經(jīng)紀公司與傭金
2.5 監(jiān)管交易程序
2.6 交易指令類型
2.7 閱讀圖表
3 商品期貨價格行為
3.1 期貨價格的原則
3.2 期貨價格結(jié)構(gòu)
3.3 套利
4 投機與價差交易
4.1 投機和頭寸交易
4.2 價差交易
4.3 價差交易的類型
5 套期保值
5.1 現(xiàn)貨頭寸的多頭和空頭
5.2 完全套期保值：消除風險
5.3 不完全套期保值
5.4 套利性套期保值
5.5 空頭套期保值
5.6 選擇性或預(yù)期性套期保值
5.7 條式套期保值
5.8 能源期貨的套期保值
5.9 套期保值的一些注意事項
5.10 交叉套期保值
6 期貨期權(quán)介紹
6.1 期權(quán)術(shù)語
6.2 期權(quán)的損益
6.3 期權(quán)定價
6.4 保證金要求和執(zhí)行期權(quán)
7 能源期權(quán)策略
7.1 交易策略
7.2 多頭看跌期權(quán)和多頭看漲期權(quán)
7.3 期權(quán)價差套利
7.4 組合期權(quán)
7.5 期權(quán)套期保值
7.6 上限、下限和雙限
7.7 牛市期權(quán)價差套利和熊市期權(quán)價差套利
7.8 裂化價差期權(quán)
7.9 衍生品
8 技術(shù)因素
8.1 交易量和未平倉合約數(shù)方法
8.2 圖表法
9 歷史和增長
9.1 成功的必要條件
9.2 商品交易所
9.3 能源期貨簡史
9.4 能源期貨合約現(xiàn)狀
9.5 交割方式
9.6 新期貨合約
10 能源期貨和期權(quán)的經(jīng)濟影響
10.1 能源期貨和期權(quán)市場的利益
10.2 能源行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化
10.3 金融創(chuàng)新
10.4 期貨行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化
附錄
附錄A 紐約商品交易所2號取暖油期貨和期權(quán)合約規(guī)格
附錄B 紐約商品交易所紐約港無鉛汽油期貨和期權(quán)合約規(guī)格
附錄C 紐約商品交易所輕質(zhì)低硫原油期貨和期權(quán)合約規(guī)格
附錄D 紐約商品交易所Henry Hub天然氣期貨和期權(quán)合約規(guī)格
附錄E 紐約商品交易所丙烷期貨合約規(guī)格
附錄F 紐約商品交易所四種電力期貨和期權(quán)合約規(guī)格
附錄G 國際石油交易所粗柴油期貨和期權(quán)合約規(guī)格
附錄H 國際石油交易所布倫特原油期貨和期權(quán)合約規(guī)格
附錄I 國際石油交易所NBP天然氣期貨合約規(guī)格
附錄J 紐約商品交易所central Appalachian煤炭期貨合約規(guī)格
附錄K 紐約商品交易所裂化價差期權(quán)合約規(guī)格
商品期貨和能源行業(yè)術(shù)語表
參考文獻
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