期貨及衍生品基礎(chǔ)：期貨基礎(chǔ)知識(shí)簡(jiǎn)介，目錄書摘
本套全國期貨從業(yè)人員資格考試應(yīng)試指導(dǎo)是基于新發(fā)布的相應(yīng)大綱編著而成，教材編寫組老師以自身豐富的經(jīng)驗(yàn)為參加基金從業(yè)考試的考生編著此教材并配備了相應(yīng)的試題冊(cè)及視頻課程，為各位考生盡可能的提供便利的復(fù)習(xí)資料。
本書根據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)新大綱《期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試大綱》編寫。本書一共分為十章，以考試大綱為依據(jù)，以命題規(guī)律為指導(dǎo)，對(duì)考點(diǎn)進(jìn)行深入、細(xì)致、全面地解讀,語言簡(jiǎn)練,幫助考生清晰理解考點(diǎn)的內(nèi)容和含義以及全面掌握考點(diǎn)知識(shí)；通過名師指導(dǎo)欄目，從命題角度、命題形式、命題概率等方面按照考試實(shí)情作了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治鲱A(yù)測(cè)。同時(shí)在知識(shí)點(diǎn)的表述上嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、條理清晰、重點(diǎn)突出，其中的關(guān)鍵詞記憶法能幫助考生大幅提升復(fù)習(xí)效率。
本書由期貨從業(yè)人員資格考試應(yīng)試指導(dǎo)編寫組進(jìn)行編寫。期貨從業(yè)人員資格考試應(yīng)試指導(dǎo)教材編寫組是由多位擁有豐富教學(xué)、考試培訓(xùn)和命題經(jīng)驗(yàn)的名師組成的團(tuán)隊(duì)。在多年的研究期貨從業(yè)資格考試的命題規(guī)律和重難點(diǎn)基礎(chǔ)上，精心研發(fā)了一套適合考生高效備考的輔導(dǎo)圖書，旨在幫助考生攻克考試難點(diǎn)，掌握考試重點(diǎn)，輕松備考
第一節(jié)考情分析
第二節(jié)復(fù)習(xí)指導(dǎo)
期貨交易的基本特征/14
期貨交易與遠(yuǎn)期、期權(quán)、互換交易的聯(lián)系和區(qū)別/16
期貨及衍生品市場(chǎng)的功能/19第一章期貨及衍生品概述
第一節(jié)期貨及衍生品市場(chǎng)的形成與發(fā)展
第二節(jié)期貨及衍生品的主要特征
第三節(jié)期貨及衍生品的功能和作用
章節(jié)測(cè)評(píng)
期貨交易所的性質(zhì)、宗旨與職能/23
期貨交易所的組織結(jié)構(gòu)/24
我國境內(nèi)期貨交易所/26
期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的性質(zhì)、職能與形式/28
期貨公司/31
介紹經(jīng)紀(jì)商/35
期貨市場(chǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)/36
第二章期貨市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)與投資者
第一節(jié)期貨交易所
第二節(jié)期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)
第三節(jié)期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)
第四節(jié)期貨投資者
章節(jié)測(cè)評(píng)
期貨合約的主要條款/42
保證金制度/45
持倉限額及大戶報(bào)告制度/47
開戶/50
下單/52
競(jìng)價(jià)/54
結(jié)算/56
交割/61
第三章期貨合約與期貨交易制度
第一節(jié)期貨合約
第二節(jié)期貨市場(chǎng)基本制度
第三節(jié)期貨交易流程
章節(jié)測(cè)評(píng)
套期保值的原理/66
賣出套期保值/68
買入套期保值/69
基差的走強(qiáng)與走弱/70
基差變動(dòng)與套期保值的效果/71
基差的影響因素/73
規(guī)避基差風(fēng)險(xiǎn)的操作方式/74第四章套期保值
第一節(jié)套期保值的概念與原理
第二節(jié)套期保值的種類
第三節(jié)基差與套期保值效果
章節(jié)測(cè)評(píng)
期貨投機(jī)交易的操作方法/77
價(jià)差與期貨價(jià)差套利/80
跨期套利/81
跨品種套利/83
跨市套利/84
期現(xiàn)套利/85第五章期貨投機(jī)與套利交易
第一節(jié)期貨投機(jī)交易
第二節(jié)期貨套利交易
第三節(jié)期貨套利的基本策略
第四節(jié)期貨價(jià)差套利指令
章節(jié)測(cè)評(píng)
場(chǎng)內(nèi)期權(quán)交易的機(jī)制/92
期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值/93
期權(quán)的時(shí)間價(jià)值/94
買進(jìn)看漲期權(quán)/97
賣出看漲期權(quán)/99
買進(jìn)看跌期權(quán)/101
賣出看跌期權(quán)/104
期權(quán)組合套利基本策略/106第六章期權(quán)
第一節(jié)期權(quán)及期權(quán)交易
第二節(jié)期權(quán)價(jià)格及影響因素
第三節(jié)期權(quán)交易的基本策略
章節(jié)測(cè)評(píng)
遠(yuǎn)期匯率與升貼水/110
外匯期貨套期保值/112
外匯期貨套利/114
外匯掉期/116
貨幣互換/117第七章外匯衍生品
第一節(jié)外匯遠(yuǎn)期
第二節(jié)外匯期貨
第三節(jié)外匯掉期與貨幣互換
第四節(jié)外匯期權(quán)
章節(jié)測(cè)評(píng)
利率期貨的報(bào)價(jià)/122
國債期貨/124
國債期貨投機(jī)和套利/127
國債期貨套期保值/128
套期保值（對(duì)沖）合約數(shù)量的
確定/129
遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）/131
利率期權(quán)/132
利率互換（IRS）/132
第八章利率期貨及衍生品
第一節(jié)利率期貨及其價(jià)格影響因素
第二節(jié)國債期貨及其應(yīng)用
第三節(jié)其他利率類衍生品
章節(jié)測(cè)評(píng)
股票指數(shù)/133
國內(nèi)主要的股指期貨品種/135
交易規(guī)則/136
最優(yōu)套期保值比率和β系數(shù)/138
股指期貨買入與賣出套期保值/140
股指期貨期現(xiàn)套利/141
股指期貨跨期套利/143
ETF與ETF期權(quán)/149第九章股指期貨及其他權(quán)益類衍生品
第一節(jié)股指期貨
第二節(jié)股指期貨套期保值交易
第三節(jié)股指期貨投機(jī)與套利交易
第四節(jié)其他權(quán)益類衍生品
章節(jié)測(cè)評(píng)
期貨行情相關(guān)術(shù)語/153
常見期貨行情圖/155
商品期貨基本面分析/155
技術(shù)分析法的概念、市場(chǎng)假設(shè)與理論/159
價(jià)格形態(tài)/163
量?jī)r(jià)分析/166第十章期貨價(jià)格分析
第一節(jié)期貨行情解讀
第二節(jié)基本面分析
第三節(jié)技術(shù)分析
章節(jié)測(cè)評(píng)
附錄一綜合檢測(cè)
附錄二智能考試題庫系統(tǒng)使用指導(dǎo)
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