企業(yè)司庫與現(xiàn)金管理:工具、案例與方法簡介，目錄書摘
2019-11-13 15:40
來源：京東
作者：京東
企業(yè)司庫與現(xiàn)金管理:工具、案例與方法
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編輯推薦:企業(yè)司庫是從戰(zhàn)略的角度論述現(xiàn)金管理。它是現(xiàn)金視為企業(yè)的一種戰(zhàn)略性金融資源，區(qū)別于以往傳統(tǒng)的現(xiàn)金管理，其較為系統(tǒng)的論述了司庫與企業(yè)現(xiàn)金管理的區(qū)別，并為司庫管理的實際操作提供了系統(tǒng)的知識和技能指南。
內容簡介:企業(yè)司庫是從戰(zhàn)略的角度論述現(xiàn)金管理。它是現(xiàn)金視為企業(yè)的一種戰(zhàn)略性金融資源，區(qū)別于以往傳統(tǒng)的現(xiàn)金管理，其較為系統(tǒng)的論述了司庫與企業(yè)現(xiàn)金管理的區(qū)別，并為司庫管理的實際操作提供了系統(tǒng)的知識和技能指南。從中國市場來看，目前并沒有一本系統(tǒng)的論述企業(yè)司庫的書籍，應該說是國內一本系統(tǒng)地論述企業(yè)司庫與現(xiàn)金管理方面的著作。因此該書具有重要的理論價值和實踐價值。
作者簡介:Whitbread Plc（英國食品集團）的集團司庫主管，三十多年的管理實踐經(jīng)歷，目前為BRC Consultancy（一家全球性的管理咨詢公司）的首席合伙人
目錄:第1部分 風險管理
第1章 風險管理
第2章 債務、外匯和利率風險管理的司庫政策
第3章 借債能力
第2部分 其他融資方式
第4章 銀行信貸
第5章 債券估值和信用評級
第6章 債券市場
第7章 特別融資方式：資產(chǎn)證券化
第3部分 使用衍生金融工具進行風險管理
第8章 期權概論
第9章 外匯交易市場及其衍生品
第10章 利率風險衍生品及其在財務風險管理上的應用
第11章 零息利率、期貨匯率、衍生品交易對手風險和衍生金融工具合約
第12章 風險管理綜述和衍生品應用
第4部分 現(xiàn)金和流動性管理
第13章 國內支付、托收工具和國內清算
第14章 國際收支
第15章 資金池和現(xiàn)金集中、公司內部凈額清算
第16章 流動性管理
第5部分 司庫職能、司庫系統(tǒng)、稅務和會計管理
第17章 司庫職能管理
第18章 司庫系統(tǒng)
第19章 稅務和會計
附錄 LIBOR定價
術語匯編
中英文術語對照
第1章 風險管理
第2章 債務、外匯和利率風險管理的司庫政策
第3章 借債能力
第2部分 其他融資方式
第4章 銀行信貸
第5章 債券估值和信用評級
第6章 債券市場
第7章 特別融資方式：資產(chǎn)證券化
第3部分 使用衍生金融工具進行風險管理
第8章 期權概論
第9章 外匯交易市場及其衍生品
第10章 利率風險衍生品及其在財務風險管理上的應用
第11章 零息利率、期貨匯率、衍生品交易對手風險和衍生金融工具合約
第12章 風險管理綜述和衍生品應用
第4部分 現(xiàn)金和流動性管理
第13章 國內支付、托收工具和國內清算
第14章 國際收支
第15章 資金池和現(xiàn)金集中、公司內部凈額清算
第16章 流動性管理
第5部分 司庫職能、司庫系統(tǒng)、稅務和會計管理
第17章 司庫職能管理
第18章 司庫系統(tǒng)
第19章 稅務和會計
附錄 LIBOR定價
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